Stand reserves per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Algemene reserve | ||||||
Algemene reserve | 5.888 | 8.756 | 6.305 | 4.855 | 6.883 | 11.984 |
Algemene reserve (weerstandsvermogen) | 3.565 | 3.565 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
Overige bestemmingsreserve | ||||||
Omgevingsgerichte uitgaven & | 646 | 646 | 646 | 732 | 732 | 732 |
Overlopende posten | 748 | 45 | 65 | 85 | 105 | 125 |
Beheer en onderhoud Tollewaard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deelfonds sociaal domein | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Informatie- & automatiseringsplan 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaalgoederen beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Risico grondexploitaties | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frictiekosten organisatie | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Duurzaamheid | 0 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Overige bestemmingsreserve besteed ¹ | ||||||
Gemeentehuis | 128 | 112 | 96 | 80 | 64 | 48 |
Heractivering riolering | 704 | 592 | 480 | 368 | 256 | 144 |
Afbouw verplichting sport /dorpshuis | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten IHP 2007-2016 | 576 | 551 | 526 | 502 | 477 | 452 |
Onderdreef Buren | 314 | 296 | 278 | 260 | 243 | 225 |
Totaal reserves | 12.828 | 14.846 | 13.175 | 11.661 | 13.539 | 18.490 |
¹ Betreft een reserve ter dekking van afschrijvingslasten. De omvang van de reserve is gelijk aan alle toekomstige afschrijvingen. | ||||||
Stand voorzieningen per 31/12 | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Verplichtingen, verliezen en risico's | ||||||
Pensioenen wethouders | 2.541 | 2.574 | 2.606 | 2.639 | 2.671 | 2.704 |
Wachtgelden wethouders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBZ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nog te maken kosten afgesloten grondexploitaties: | ||||||
- Bedrijventerrein Buren III | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
- Hooghendijck Beusichem | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
- Scharenburg Zoelen | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Door derden beklemde middelen | ||||||
Begraafplaatsen | ||||||
- Afkoopsommen onderhoud | 109 | 73 | 64 | 51 | 38 | 24 |
- Afkoopsommen grafrechten | 74 | 84 | 94 | 104 | 115 | 125 |
Riolering | ||||||
- Onderhoud rioolgemalen | 1.256 | 940 | 967 | 880 | 836 | 792 |
- Vervanging riolering | 1.796 | 1.491 | 1.116 | 778 | 441 | 104 |
- Gemeentelijke rioleringsplan | 4.382 | 4.164 | 4.123 | 3.994 | 3.966 | 3.938 |
Goedkope woningbouw | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 |
Egalisatie onderhoud | ||||||
Onderhoud gebouwen | 1.502 | 1.608 | 1.374 | 1.413 | 1.452 | 1.492 |
Wegen | 4.386 | 4.683 | 4.677 | 4.358 | 4.040 | 3.721 |
Civiele kunstwerken | 220 | 66 | 103 | 139 | 175 | 212 |
Baggeren watergangen | 301 | 472 | 643 | 815 | 986 | 1.157 |
Achterstallig onderhoud groen | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 |
Achterstallig onderhoud verkeerstekens & straatmeubilair | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Totaal voorzieningen | 17.534 | 17.120 | 16.734 | 16.137 | 15.685 | 15.233 |
Mutaties reserves en voorzieningen | Rekening | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot | Begroot |
(x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Incidentele mutaties | -1.630 | 2.145 | -923 | -1.444 | 1.968 | 4.908 |
Structurele mutaties | 1.587 | -541 | -541 | -747 | -602 | -602 |
Totaal Mutaties | -43 | 1.604 | -1.463 | -2.191 | 1.366 | 4.306 |
